Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут! (в рабочие часы)

Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга — списание кредиторской или дебиторской задолженности

Часто возникает ситуация, когда нужно произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами. Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

  • ошибок в ведении бухгалтерского учета;
  • когда в бухгалтерию была передана неверная информация;
  • списания безнадежной задолженности, когда истек срок давности;
  • изменения данных по согласованию сторон;
  • если нужно переместить долг на другое лицо и так далее.

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

В данной статье я хочу показать пошаговую инструкцию, как можно провести корректировку долга в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Пример возникновения задолженности в 1С

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо — сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения акта сверки взаиморасчетов в 1С выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет «Карточка счета 60» с отбором нужных нам организаций:

ошибочная задолженность

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

документ в интерфейсе 1С 8

Зайдем в этот раздел и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

  • Организацию.
  • Вид операции: в нашем примере это будет списание задолженности «Списание задолженности».
  • Списать: «Задолженность поставщику».
  • Контрагента, по которому корректируем взаиморасчеты.

Коротко расскажу о видах операций, от них зависит многое в документе:

  • Зачет авансов. Нужно выбирать, если необходимо для учета взаиморасчетов учесть суммы авансов.
  • Зачет задолженности. Если выбрать данный вид операции, мы получаем возможность корректировать взаиморасчеты в счет задолженности поставщика перед нашей организацией либо в счет третьего лица.
  • Перенос задолженности. Данный вариант позволяет перенести долг с одного покупателя или поставщика на другого, а также перенести суммы авансов. Кроме этого можно переносить задолженности между договорами.       
  • Списание задолженности. При данном выборе вида операции просто происходит списание кредиторской или дебиторской задолженности на счет доходов или расходов.

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

У меня получилось следующее:

новый документ исправления долга

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

сумма взаимозачета

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов, и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие бухгалтерские проводки:

проводки по корректировке долга в 1с

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

исправленная задолженность

Как видим, долг исчез.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Остались вопросы?

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 21 на “Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга — списание кредиторской или дебиторской задолженности
  1. Здравствуйте, скажите пожалуйста, если таким образом скорректировать долги ( у нас проблема в том что отгрузили одному контрагенту, а деньги получили от него же, но написали от другого, это еще в 13 году было), то корректировка произойдет на какую дату? Не повлияет ли это на сданную отчетность в 13 и 14 годах?

    Ответить

    • Зависит от того, на какую вы дату сделаете документ корректировки.

      Если «сегодняшней» датой — то точно не затронет 13 и 14 года.

      Ответить

  2. Добрый день! Очень полезно ))
    Подскажите, пожалуйста, как можно провести корректировку долга между физ.лицом и им же но сотрудником? т.е. нужно сделать дт73(физ.лицо) кт71(сотрудник).
    Документ «корректировка долга» не дает возможности выбрать ни из справочника «сотрудники» ни из справочника «физ.лица»
    8.3 (8.3.7.1860) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.89)
    Благодарю за помощь!

    Ответить

  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть, если дружественная организация(Б) оплатила за нашу организацию(А) по счету третей организации(В), если в назначении платежа указали кто за кого платил, корректировку проводим как «прочие корректировки», а программа дает типовой акт взаимозачета, без упоминания того, что Поставщик (Организация В) должен на момент проведения корректировки организации (Б) отгрузить товар, оплаченный по счету? или здесь трехсторонний акт взаимозачета необязателен?

    Ответить

  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вот если у нас две организации напр А и Б, и две программы 1С одна для организации А, другая для Б.
    Мы оплачиваем поставщику когда с организации А, а когда с Б.
    Вопрос, какой корректировкой долга, мне можно перенести долг поставщика по организации А в организацию Б ? (напомню что отдельно 1С на организацию А и отдельно 1С на организацию Б)

    Ответить

    • Добрый день!

      В каждой программе заведите дружественную организацию как контрагента и соответственно производите корректировку между организацией и контрагентом.

      Ответить

      • Как понять дружественная организация?
        И какой именно корректировкой?

        Ответить

  5. у меня в 1С 8.3 нет корректировки долга ни в покупках ни в продажах. Где его найти

    Ответить

    • Попробуйте в открытом разделе в правой-верхней части нажать кнопочку с шестеренками и там попробовать настроить.

      Если и там нет корректировок — скорее всего у вас недостаточно прав для этого.

      Ответить

  6. Подскажите пожалуйста,поставила на приход товар-бумагуА4 на счет 10,06.Смотрю проводки: 2 проводки -дт60,01 кт60,02 Зачет аванса и вторая проводка дт 10,06 кт 60,01. Зачет аванса не должно было быть,как так получилось незнаю и где можно найти эту проводку зачет аванса чтобы удалить её, так как была просто оплата за товар наличными. Спасибо.

    Ответить

  7. Добрый день! Хочу спросить,правильно ли я рассуждаю.У меня 3 организации.В первом случае по договору цессии у меня есть кредитор,следующей организации я переступаю этот долг.У этого цессионария мой кредитор является для него дебитором,т.е цессионарий должен моему кредитору,но в то же время у меня,т.е цедента есть долг перед цессионарием.И получается,что я делаю взаимозачеты.Цедент отдает по договору цессии долг организации цессионарию,у которой долг перед организацией должником цедента.То есть я отдавая этот долг,закрываю задолженность перед цессонарием,а цессионарий беря этот долг,закрывает свою задолженность.То есть все идет взаиморасчетами.Правильно ли я думаю?

    Ответить

  8. Добрый вечер! Хочу уточнить, у меня есть 2 компании( допустим А и В), я хочу закрыть компанию А, и перекинуть все задолженности и остатки на компанию В, как мне сделать правильную проводку ?

    Ответить

  9. Добрый день. Как правильно сделать корректирвку по прочим операциям, когда по претензии мы должны и по претензии длжен нам покупатель, сумма одинаковая

    Ответить

  10. Добрый день! Если кредиторка висит с 2016 года можно его корректировать этим годом списать долг. по ошибке бухгалтера не было исправлено

    Ответить

  11. Добрый день!
    Скажите пожалуйста, как можно списать задолженность контрагента с условием переноса некоторой суммы на задолженность сотрудника? Данная схема нужна в случае воровства сотрудников, работающих с клиентами

    Ответить

  12. Добрый день. А как быть если в самой программе 1С нет в продажах строчки «корректировка долга»?
    Может кто подскажет как ее можно добавить??

    Ответить

  13. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от «ушей» в ОСВ???

    Ответить

  14. Здравствуйте! А если такая ситуация: контрагент прошёл у нас и по 60 и 62 счету , то есть и мы брали у него товар и он у нас , и там и там есть остаток . Как поставщику мы ему должны больше, чем кок он нам в роли покупателя . Корректировка зачёт задолженности будет уместной ?

    Ответить

  15. Добрый день! Обнаружили, что в прошлом квартале неверное Ули кредит-ноту и следовательно кредиторку (уменьшили КЗ и увеличили 91 сч), сейчас нужно как-то исправить. Какой проводкой можно это сделать? Спасибо!

    Ответить

  16. Добрый день.
    Что делать, если провожу взаимозачет, но проводки не проходят?

    Ответить

Добавить комментарий:

Ваш адрес email не будет опубликован.