Управление денежными средствами в 1С

Управление денежными средствами в 1С – это эффективный механизм, осуществляющий контроль и регулирование над проведением всех денежных операций на предприятии или фирме. Целью этого механизма является оптимизация использования денежного потока компании, ускорение в проведении и получении платежей, переводов, а также наиболее рациональное распределение свободного денежного остатка.

Основной базой, на основе которой в 1С формируется и контролируется движение денежных средств практически на любом предприятии, является 1С Бухгалтерия. В этой программе уже ведется регламентированный учет следующих участков:

• регулирование средств на счетах и в кассе,
• текущие долги и денежные операции предприятия,
• налоговые платежи,
• графики выплат зарплат и счетов,
• бюджет действующих и предстоящих закупок,
• выделение средств на предварительную оплату
• и многое другое.

Для обеспечения максимальной эффективности в работе компании крайне важным процессом является планирование денежного фонда, прогноз и распределение значимости текущих задач. Такие операции требуют немалой затраты времени и сил специалистов финансовой группы.

Для облегчения контроля над финансовым потоком сегодня используются различные программы и модули, позволяющие свести все существующие системы учета в единую базу, чтобы иметь постоянную наглядную демонстрацию работы и ее результатов. Такие программы станут незаменимым инструментом для владельцев компании и финансовых менеджеров. С их помощью значительно упрощается прогнозирование и планировка средств, контроль над текущими счетами и платежами, оценка состоятельности предприятия и определение необходимости в привлечении заемных средств.

Автоматизация процесса управления финансами на базе 1С

Для ведения бухгалтерского учета сегодня повсюду используется программа «1С». Такая программа позволяет вести максимально удобный, понятный и эффективный учет. Построение системы автоматизации контроля над балансом движения денежных средств на основе этой программе включает несколько этапов:

• определение основных центров финансовой ответственности предприятия. В этом случае разумно выделить некоторые подразделения компании, отвечающие за отдельный участок работ;
• распределение бюджета по каждому финансовому центру;
• регламентация контроля над процессом проведения платежей. В данном регламенте необходимо максимально подробно отразить процедуру формирования операции: наличие соответствующих документов, сроки проведения, список ответственных лиц, этап прохождения. При этом каждый этап должен согласовываться по всей цепочке ответственных за конкретную операцию лиц;
• настройка системных справочников перед непосредственным внедрением проекта в систему управления с возможной доработкой некоторых статей в стандартной версии программного обеспечения.

После оформления данной системы можно начинать работу по ведению финансовой отчетности предприятия.

Однако не всегда возможности 1С Бухгалтерии могут полностью решить и оптимизировать движение денежных средств компании. В таких случаях эффективным решением становится привлечение специально разработанных совместимых финансовых модулей, таких как:

• 1С Управление корпоративными финансами
• 1АБ Управление финансами
• 1С Консолидация
• 1С Управление холдингом

Модуль 1С для финансового учета – это возможность формировать отчетность по нужной форме, составлять бюджеты (БДР, БДДС, ББЛ), автоматизировать казначейство, учитывать доходы и расходы не привязанные к бухгалтерскому учету. Он дает возможность решить массу задач управления денежными потоками:

• планирование и прогнозирование бюджета;
• внесение корректировок, согласование и утверждение финансовых операций;
• анализ бюджета;
• контроль над исполнением операций всех подразделений предприятия.

Это далеко не все возможности этих модулей. Система регулирования и контроля позволит значительно повысить качество работы финансовых специалистов, а значит, поднимет эффективность всех процессов предприятия. Этот удобный и функциональный инструмент станет незаменимым помощником для принятия правильного управленческого решения руководителя или собственника компании.