Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут!

Работа с выпиской банка в 1С 8.3

В этой статье я расскажу вам как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк клиентом:

  • где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
  • как создать новое исходящее платежное поручение;
  • как выгрузить платежки для оплаты в клиент банк;
  • как загрузить из клиент банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты.

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
  2. Создаем платежные поручение которые нужно оплатить сегодня;
  3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк);

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Банк и касса

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Виды операции платежки

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

  • Организация и счет организации — реквизиты нашей организации;
  • Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя;
  • Сумма, ставка НДС, назначение платежа

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

1c_to_kl

Нажимаем выгрузить, получаем файл, примерно следующего содержания:

файл выгрузки в клиент банк

Его и нужно загружать в клиент банк.

Наше видео по настройке, загрузки и выгрузке платежек:

Загрузка в 1С выписки банк клиента

Практически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка»  и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

интерфейс загрузки выписки банка в 1с

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП — она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
  • Если вы пользуетесь статьями движения денежных средств — обязательно заполните их в списке.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 350 29 00.

Остались вопросы?

Задайте ВОПРОС на нашем форуме 1С! ››

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 5 на “Работа с выпиской банка в 1С 8.3
  1. Добрый день! Подскажите, в 1С Бухгалтерии 8.2 можно было изменить документ-основание банковской выписки (например, чтобы привязать вчерашнюю платежку). А есть ли такая функция в Бухгалтерии 8.3? Спасибо!

    Ответить

    • Я тоже задалась этим вопросом.

      Ответить

    • Нужно нажать правой кнопкой мыши на выписку и далее в контексном меню «Изменить», далее «Изменить реквизит», там меняется привязка и др. параметры.

      Ответить

      • Ирина, я не могу найти «изменить реквизит». Не подскажите, куда обратить внимание? Спасибо.

        Ответить

    • Чтобы в 1С 8.2 привязать платежку к выписке, надо открыть строку выписки, вверху слева нажать кнопку «действия», в меню нажать на «изменить документ-основание», выбрать в появившемся окне неоплаченную платежку из списка. Отдельно в платежке поставить галочку в окошке «оплачено». ВСЕ!

      Ответить

Добавить комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*