Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут! (в рабочие часы)

Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета между организациями

Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета.

Процесс проведения взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».

Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента

Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет.

Акт взаимозачетам можно найти в разделе «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами». Создадим документ «Корректировка долга» и заполним реквизиты «шапки»:

  • поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»;
  • поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
  • поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
  • поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.

Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми. На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю. Как видно в нашем примере:

зачет задолженности поставщику

Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета. Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60:

проводки по переносу договора

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем».

Взаимозачет между организациями

Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).

Кроме зачета задолженности, типовой документ «Корректировка долга» выполняет такие операции, как:

  • списание задолженности;
  • зачет авансов; перенос задолженности (на другого контрагента);
  • прочие корректировки (с произвольным указанием дебитора и кредитора).

Выбор операции доступен в поле «Вид операции».

Смотрите наше видео как сделать корректировку долга в 1С:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Остались вопросы?

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 11 на “Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета между организациями
  1. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как закрыть задолженности. У меня по счету 62.01 по документу поступление на расчетный счет висит по дебету красным 236 руб, а по документу реализация от того же числа висит по дебету переплата в той же сумме. Контрагент один и тот же. Нет по этому контрагенту задолженности никакой, а в учете разбито на дебиторку по одному док-ту и кредиторку по другому.Меняла время проведения поступления на р/с и реализации, создавала документ Корректировка долга. Ничего не меняется. как закрыть эти задолженности7

    Ответить

    • Добрый день, Людмила!

      Скорее всего у вас не схлопывается задолженность по какой то аналитике. Постройте ОСВ с полной аналитикой и посмотрите в чем проблема.

      Скорее всего выбраны разные договоры или документы расчетов.

      Ответить

  2. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Задолженность поставщику в евро, задолженность покупателя в рублях. Как провести взаимозачет?

    Ответить

  3. у меня еирц оплатил рсо расщеплением п/п оплаты от населения жку как в 1с 8,3 сделать корректировку долга

    Ответить

  4. Добрый день! Подскажите как сделать корректировку если мы оплатили за ИП Петрова -3000 рублей, который у нас арендует площадь, по письму ООО ТАКСКОМ

    Ответить

  5. Добрый день!Перевели поставщику аванс за несколько месяцев сразу за оказанные нам услуги, а поставщик этот объединился с другой организацией и по документам теперь оказывает услуги новая организация.С помощью каких проводок и как именно сделать операцию правильно корректировкой долга?

    Ответить

  6. Спасибо огромное!
    Описали всё доступным языком!
    Всё получилось!

    Ответить

  7. Добрый вечер! У меня по обородке 60.02 висит красным сумма на одном поставщике и по этому же поставщику такая же сумма какую проводку сделать подскажите пожалуйста. Спасибо!

    Ответить

  8. здравствуйте как я очистить все долги контрагента без вводит приходною кассовой ордер?

    Ответить

  9. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, оплатили за организацию услуги. Документы закрывающие выставили не на нас, а на ту организацию, за которую мы оплатили. Как провести зачет в 1с 8.3?

    Ответить

  10. Добрый вечер! Помогите разобраться. Ситуация такая:некая компания, которая предоставляет нам услуги связи и интернет по трём договорам, основная компания и две дочерние, скажим так. Оплата производится выставлением их, нам счётов или чаще всего, пополнением нами лицевых счётов исключительно в Основную компанию, а УПД присылают по всём трём компаниям. По двум дочерним компаниям, кроме проведения в базе 1С 8.3 Предприятие УПД, я делаю перенос долга с дочерних компаний в основную Корректировкой долга. Правильно ли я делаю? Подскажите пожалуйста, какие далее действия я должна сделать уже в основной компании чтобы всё было красиво.)
    Произвести взаимозачет между договорами опять же с помощью корректировки долга с поставщиком?
    Очень надеюсь, что получилось понятно расписать ситуацию.

    Ответить

Добавить комментарий:

Ваш адрес email не будет опубликован.