Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С!
Перезвоним за 10 минут!

Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга

Часто возникает ситуация когда нужно произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами. Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

  • ошибок в ведении бухгалтерского учета;
  • когда в бухгалтерию была передана неверная информация;
  • списания безнадежной задолженности;
  • изменению данных по согласованию сторон;
  • нужно переместить долг на другое лицо и так далее.

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

В данной статье я хочу показать, как можно провести корректировку долга в 1С 8.3 — Бухгалтерия.

Пример возникновения задолженности в 1С

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо — сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения акта сверки взаиморасчетов в 1С выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет «Карточка счета 60» с отбором нужных нам организаций:

ошибочная задолженность

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

документ в интерфейсе 1С 8

Зайдем в этот раздел, и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

  • Организацию,
  • Вид операции: в нашем примере это будет списание задолженности «Списание задолженности»,
  • Списать: «Задолженность поставщику»,
  • Контрагента, по которому корректируем взаиморасчеты.

Коротко расскажу о видах операций, от них зависит многое в документе:

  • Зачет авансов. Нужно выбирать, если необходимо для учета взаиморасчетов учесть суммы авансов.
  • Зачет задолженности. Если выбрать данный вид операции, мы получаем возможность корректировать взаиморасчеты в счет задолженности поставщика перед нашей организацией, либо в счет третьего лица.
  • Перенос задолженности.Данный вариант позволяет перенести долг с одного покупателя или поставщика на другого, а также перенести суммы авансов. Кроме этого можно переносить задолженности между договорами.       
  • Списание задолженности. При данном выборе вида операции просто происходит списание кредиторской или дебиторской задолженности на счет доходов или расходов.

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

У меня получилось следующее:

новый документ исправления долга

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

сумма взаимозачета

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие бухгалтерские проводки:

проводки по корректировке долга в 1с

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

исправленная задолженность

Как видим, долг исчез.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С 8.3:

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 350 29 00.

Остались вопросы?

Задайте ВОПРОС на нашем форуме 1С! ››

СПРОСИТЕ в комментариях!

Комментариев: 10 на “Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга
  1. Здравствуйте, скажите пожалуйста, если таким образом скорректировать долги ( у нас проблема в том что отгрузили одному контрагенту, а деньги получили от него же, но написали от другого, это еще в 13 году было), то корректировка произойдет на какую дату? Не повлияет ли это на сданную отчетность в 13 и 14 годах?

    Ответить

    • Зависит от того, на какую вы дату сделаете документ корректировки.

      Если «сегодняшней» датой — то точно не затронет 13 и 14 года.

      Ответить

  2. Добрый день! Очень полезно ))
    Подскажите, пожалуйста, как можно провести корректировку долга между физ.лицом и им же но сотрудником? т.е. нужно сделать дт73(физ.лицо) кт71(сотрудник).
    Документ «корректировка долга» не дает возможности выбрать ни из справочника «сотрудники» ни из справочника «физ.лица»
    8.3 (8.3.7.1860) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.89)
    Благодарю за помощь!

    Ответить

  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть, если дружественная организация(Б) оплатила за нашу организацию(А) по счету третей организации(В), если в назначении платежа указали кто за кого платил, корректировку проводим как «прочие корректировки», а программа дает типовой акт взаимозачета, без упоминания того, что Поставщик (Организация В) должен на момент проведения корректировки организации (Б) отгрузить товар, оплаченный по счету? или здесь трехсторонний акт взаимозачета необязателен?

    Ответить

  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вот если у нас две организаци напр А и Б, и две программы 1С одна для организации А, другая для Б.
    Мы оплачиваем поставщику когда с организации А, а когда с Б.
    Вопрос, какой корректировкой долга, мне можно перенести долг поставщика по организации А в организацию Б ? (напомню что отдельно 1С на организацию А и отдельно 1С на организацию Б)

    Ответить

    • Добрый день!

      В каждой программе заведите дружественную организацию как контрагента и соответственно производите корректировку между организацией и контрагентом.

      Ответить

      • Как понять дружественная организация?
        И какой именно корректировкой?

        Ответить

  5. у меня в 1С 8.3 нет корректировки долга ни в покупках ни в продажах. Где его найти

    Ответить

    • Попробуйте в открытом разделе в правой-верхней части нажать кнопочку с шестеренками и там попробовать настроить.

      Если и там нет корректировок — скорее всего у вас недостаточно прав для этого.

      Ответить

Добавить комментарий:

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*